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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 390.00 | 219 493.00 | 1 896.00 | 221 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 90 595.00 | 4 009.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 416.00 | 149 566.00 | 1 849.00 | 151 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 837.00 | 459 655.00 | 115 181.00 | 574 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 084.00 | 2 966.00 | 558 117.00 | 561 084.00 |
BZ Autres créances | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CF Disponibilités | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 988.00 | 2 966.00 | 743 021.00 | 745 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 825.00 | 462 622.00 | 858 203.00 | 1 320 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
DL TOTAL (I) | 158 392.00 | | | 158 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 419.00 | | | 103 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 658.00 | | | 377 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 810.00 | | | 699 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 203.00 | | | 858 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 024.00 | | | 666 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 358.00 | | 2 402 358.00 | 2 402 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 358.00 | | 2 402 358.00 | 2 402 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 720.00 | | | 2 463 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 748.00 | | | 2 419 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 511.00 | | | 571 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 694.00 | | | 242 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 232.00 | 6 424.00 | | 453 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 186.00 | 1 308.00 | | 218 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 046.00 | 5 116.00 | | 235 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 537.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 561 085.00 | 561 085.00 | | 561 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 706.00 | 20 111.00 | 30 595.00 | 50 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
VP Divers | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 469.00 | 672 933.00 | 15 536.00 | 688 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 619.00 | 666 024.00 | 30 595.00 | 696 619.00 |