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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 15 817.00 | 1 178.00 | 16 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 878.00 | 77 708.00 | 241 971.00 | 319 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BF Prêts | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 454.00 | 137 692.00 | 362 762.00 | 500 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 184.00 | 9 769.00 | 651 415.00 | 661 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 499.00 | | 518 499.00 | 518 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 072.00 | 9 769.00 | 1 422 303.00 | 1 432 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 864.00 | 147 461.00 | 1 789 404.00 | 1 938 864.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 332.00 | 800 338.00 | | 1 020 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 258.00 | 277 994.00 | | 274 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 975.00 | 1 086 717.00 | | 1 302 975.00 |
DP Provisions pour risques | 808.00 | 1 268.00 | | 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 808.00 | 1 268.00 | | 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 304.00 | 284.00 | | 47 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 302 233.00 | | 168 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 493.00 | 347 299.00 | | 206 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 220.00 | 836.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 620.00 | 656 232.00 | | 465 620.00 |
ED (V) | | 1 959.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 404.00 | 1 746 206.00 | | 1 789 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FG Production vendue services | 848 520.00 | 2 175 894.00 | 3 024 415.00 | 848 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 795.00 | 2 175 894.00 | 3 027 690.00 | 851 795.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 99.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 325.00 | 99.00 | | 97 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 3 024.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 168.00 | 270.00 | | 26 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 928.00 | 3 294.00 | | 28 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 397.00 | -3 195.00 | | 66 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 703.00 | 83 526.00 | | 113 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 715.00 | 3 003 928.00 | | 3 158 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 457.00 | 2 725 934.00 | | 2 884 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 258.00 | 277 994.00 | | 274 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 808.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 303.00 | 10 408.00 | 36 895.00 | 47 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 025.00 | 888 825.00 | 40 200.00 | 929 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 040.00 | 441 145.00 | 36 895.00 | 478 040.00 |