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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 564.00 | 107 474.00 | 30 091.00 | 137 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 61 452.00 | 16 211.00 | 77 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 237.00 | 168 925.00 | 50 311.00 | 219 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
BN En cours de production de biens | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 268.00 | 6 837.00 | 298 431.00 | 305 268.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 326.00 | 6 837.00 | 524 489.00 | 531 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 563.00 | 175 763.00 | 574 800.00 | 750 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 208 759.00 | 208 758.00 | | 208 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 60 103.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 302 273.00 | 278 045.00 | | 302 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 21 157.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 893.00 | 43 810.00 | | 201 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 708.00 | 67 846.00 | | 61 708.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 16 528.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 527.00 | 149 340.00 | | 272 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 800.00 | 427 386.00 | | 574 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 527.00 | 142 693.00 | | 272 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 937.00 | | 1 444 937.00 | 1 444 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 937.00 | | 1 444 937.00 | 1 444 937.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 423.00 | 9 830.00 | | 5 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 215.00 | 28 778.00 | | 30 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 140.00 | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 140.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 848.00 | -140.00 | | -6 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 978.00 | 14 251.00 | | 21 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 998.00 | 1 141 280.00 | | 1 449 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 668.00 | 1 081 177.00 | | 1 365 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 330.00 | 60 103.00 | | 84 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 683.00 | | 554.00 | 218 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 673.00 | | 554.00 | 214 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 011.00 | 14 914.00 | | 154 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 011.00 | 14 914.00 | | 154 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 893.00 | 201 893.00 | | 201 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 268.00 | 305 268.00 | | 305 268.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 420.00 | 345 420.00 | | 345 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 133.00 | 12 013.00 | | 17 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | 5 702.00 | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 117 964.00 | 107 537.00 | | 117 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 310.00 | 84 114.00 | | 106 310.00 |
YT Sous‐traitance | 238 072.00 | 130 136.00 | | 238 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 065.00 | 14 609.00 | | 45 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | 3 653.00 | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 364.00 | 15 666.00 | | 20 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 723.00 | 218 609.00 | | 248 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 500.00 | 98 742.00 | | 156 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 452.00 | 342 098.00 | | 513 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |