| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | 294 914.00 | 840 596.00 | 1 135 510.00 |
AP Constructions | 135 841.00 | 34 534.00 | 101 307.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 153.00 | 140 270.00 | 104 883.00 | 245 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 945 056.00 | 469 718.00 | 2 475 338.00 | 2 945 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 292 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 211.00 | | 264 211.00 | 264 211.00 |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CF Disponibilités | 3 579 225.00 | | 3 579 225.00 | 3 579 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 090.00 | | 3 921 090.00 | 3 921 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 146.00 | 469 718.00 | 6 396 428.00 | 6 866 146.00 |
CU Autres participations | 1 278 552.00 | | 1 278 552.00 | 1 278 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 008.00 | 704 448.00 | | 655 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 966 922.00 | 2 340 115.00 | | 966 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 132.00 | 1 078 506.00 | | 3 926 132.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 062.00 | 4 208 069.00 | | 5 633 062.00 |
DP Provisions pour risques | 86 416.00 | 78 980.00 | | 86 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 416.00 | 78 980.00 | | 86 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 41 328.00 | | 59 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 999.00 | 526 144.00 | | 615 999.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 2 290.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 950.00 | 569 842.00 | | 676 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 428.00 | 4 856 891.00 | | 6 396 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 950.00 | 569 842.00 | | 676 950.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 792 000.00 | 4 142 000.00 | | 3 792 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 297 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 565 026.00 | | 1 565 026.00 | 1 565 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 026.00 | | 1 565 026.00 | 1 565 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -76 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 537.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 940.00 | 73 903.00 | | 118 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 206.00 | 74 441.00 | | 119 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 218.00 | 135.00 | | 106 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 030.00 | 2 597.00 | | 34 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 436.00 | 78 980.00 | | 7 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 684.00 | 81 713.00 | | 147 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 479.00 | -7 272.00 | | -28 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 485.00 | 81 196.00 | | 201 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 683.00 | 2 595 099.00 | | 5 597 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 551.00 | 1 516 593.00 | | 1 671 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 132.00 | 1 078 506.00 | | 3 926 132.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 666 000.00 | 2 345 000.00 | | 3 666 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 126 000.00 | 3 882 000.00 | | 4 126 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 614 000.00 | 3 792 000.00 | | 3 614 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 210.00 | | 2 936.00 | 2 991 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 26 352.00 | 1 428 552.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 49 060.00 | 2 945 056.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 708.00 | 380 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 510.00 | | | 1 135 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 766.00 | | 2 936.00 | 400 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 934.00 | | | 1 454 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 185.00 | 87 563.00 | 15 030.00 | 397 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 697.00 | 45 217.00 | | 249 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 487.00 | 42 346.00 | 15 030.00 | 147 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 980.00 | 7 436.00 | | 78 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 532.00 | | 131 532.00 | 131 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 512.00 | 7 436.00 | 131 532.00 | 210 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 294.00 | 148 294.00 | | 148 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 500.00 | | 146 500.00 | 148 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 898.00 | 30 898.00 | | 38 898.00 |
VP Divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 879.00 | 328 379.00 | 148 500.00 | 476 879.00 |
VW T.V.A. | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 950.00 | 676 950.00 | | 676 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |