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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
AN Terrains | 21 284.00 | 8 878.00 | 12 406.00 | 21 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 375.00 | 77 532.00 | 7 843.00 | 85 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 688.00 | 192 601.00 | 228 087.00 | 420 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 520.00 | 279 011.00 | 547 509.00 | 826 520.00 |
BN En cours de production de biens | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BT Marchandises | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 748.00 | 1 523.00 | 203 225.00 | 204 748.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 630.00 | 1 523.00 | 447 107.00 | 448 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 150.00 | 280 534.00 | 994 616.00 | 1 275 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 622 244.00 | 549 635.00 | | 622 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 998.00 | 122 609.00 | | 99 998.00 |
DL TOTAL (I) | 731 042.00 | 681 044.00 | | 731 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 395.00 | 64 324.00 | | 25 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 352.00 | 162 486.00 | | 139 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 350.00 | 115 537.00 | | 97 350.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 4 737.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 574.00 | 347 104.00 | | 263 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 616.00 | 1 028 149.00 | | 994 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 289.00 | 321 709.00 | | 258 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 464.00 | | 94 664.00 | 762 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 608.00 | 826 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 608.00 | 527 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 292.00 | | 94 664.00 | 463 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 690.00 | 62 507.00 | 18 185.00 | 234 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 690.00 | 62 507.00 | 18 185.00 | 234 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 201 943.00 | 201 943.00 | | 201 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 395.00 | 20 110.00 | 5 285.00 | 25 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
VW T.V.A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 574.00 | 258 289.00 | 5 285.00 | 263 574.00 |