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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 966.00 | 4 793.00 | 2 173.00 | 6 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 18 596.00 | 8 700.00 | 27 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 654.00 | 23 389.00 | 12 264.00 | 35 654.00 |
060 Stock marchandises | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 096.00 | | 78 096.00 | 78 096.00 |
110 Total général Actif | 113 750.00 | 23 389.00 | 90 360.00 | 113 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 56 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 558.00 | 563 554.00 | | 460 558.00 |
222 Production stockée | | -34 879.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 254.00 | 1 698.00 | | 254.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | 2 884.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 826.00 | 533 258.00 | | 462 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 477.00 | 297 866.00 | | 211 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 419.00 | -5 590.00 | | 6 419.00 |
242 Autres charges externes. | 63 851.00 | 65 593.00 | | 63 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | 6 954.00 | | 5 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 805.00 | 96 776.00 | | 91 805.00 |
252 Charges sociales | 42 412.00 | 54 387.00 | | 42 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 6 069.00 | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 7 633.00 | 7 260.00 | | 7 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 477.00 | 529 316.00 | | 434 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 349.00 | 3 941.00 | | 28 349.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 600.00 | | |
294 Charges financières | 789.00 | 979.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 7 932.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 610.00 | 3 630.00 | | 24 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |