| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 356.00 | 333.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509.00 | 4 806.00 | 1 703.00 | 6 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 928.00 | 144 868.00 | 35 059.00 | 179 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 595.00 | 150 031.00 | 1 606 564.00 | 1 756 595.00 |
BT Marchandises | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | 2 458.00 | 11 382.00 | 13 840.00 |
BZ Autres créances | 126 756.00 | | 126 756.00 | 126 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 492.00 | 2 458.00 | 528 034.00 | 530 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 088.00 | 152 490.00 | 2 134 598.00 | 2 287 088.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 494.00 | 1 108 050.00 | | 1 318 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 245.00 | 210 443.00 | | 161 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 739.00 | 1 373 494.00 | | 1 534 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 221.00 | 447 606.00 | | 324 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 4 795.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | 222 855.00 | | 221 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 222.00 | 69 526.00 | | 51 222.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 859.00 | 745 242.00 | | 599 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 598.00 | 2 118 737.00 | | 2 134 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 210.00 | | 2 432 210.00 | 2 432 210.00 |
FG Production vendue services | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 939.00 | | 2 475 939.00 | 2 475 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 9 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | 2 208.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 2 208.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -2 208.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 090.00 | 91 442.00 | | 65 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 598.00 | 2 580 267.00 | | 2 486 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 353.00 | 2 369 823.00 | | 2 325 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 245.00 | 210 443.00 | | 161 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 936.00 | | 824.00 | 1 757 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 1 756 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 186 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 690.00 | | | 1 515 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 640.00 | | 824.00 | 186 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 656.00 | 8 402.00 | 1 026.00 | 142 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 345.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 644.00 | 8 057.00 | 1 026.00 | 142 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | 1 720.00 | | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | 1 720.00 | | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 1 720.00 | | 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 390.00 | 221 390.00 | | 221 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 222.00 | 124 694.00 | 199 528.00 | 324 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 365.00 | 146 788.00 | 3 578.00 | 150 365.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 859.00 | 400 332.00 | 199 528.00 | 599 859.00 |