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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 108 537.00 | | 4 108 537.00 | 4 108 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 108 537.00 | | 4 108 537.00 | 4 108 537.00 |
072 Créances – Autres | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
084 Disponibilités | 310 964.00 | | 310 964.00 | 310 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 237.00 | | 512 237.00 | 512 237.00 |
110 Total général Actif | 4 620 774.00 | | 4 620 774.00 | 4 620 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 030 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469 526.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 61 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 595 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 024 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 620 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 248.00 | 7 270.00 | | 4 248.00 |
252 Charges sociales | 425.00 | 773.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 673.00 | 8 042.00 | | 4 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 673.00 | -8 042.00 | | -4 673.00 |
280 Produits financiers | 560 303.00 | 378 947.00 | | 560 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 893.00 | | |
294 Charges financières | 68 071.00 | 24 664.00 | | 68 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 909.00 | 8 172.00 | | 2 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 21 840.00 | | 15 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469 526.00 | 319 123.00 | | 469 526.00 |