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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 111.00 | 63 185.00 | 31 926.00 | 95 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 711.00 | 63 185.00 | 34 526.00 | 97 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
072 Créances – Autres | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
084 Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
110 Total général Actif | 263 364.00 | 63 185.00 | 200 179.00 | 263 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 879.00 | 336 040.00 | | 323 879.00 |
230 Autres produits | 4 369.00 | 6 319.00 | | 4 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 249.00 | 342 359.00 | | 328 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 269.00 | 64 776.00 | | 68 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 195.00 | -1 835.00 | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 118 371.00 | 122 945.00 | | 118 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 3 385.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 641.00 | 142 849.00 | | 106 641.00 |
252 Charges sociales | 19 134.00 | 19 289.00 | | 19 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 497.00 | 9 686.00 | | 13 497.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 811.00 | 361 098.00 | | 325 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 438.00 | -18 739.00 | | 2 438.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 160.00 | 22 000.00 | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 2 379.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | 15.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 871.00 | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 594.00 | | | 594.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 121.00 | | | 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 148.00 | | | 64 148.00 |