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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 152 623.00 | 63 636.00 | 88 987.00 | 152 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 485.00 | 29 542.00 | 12 943.00 | 42 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 604.00 | 7 903.00 | 2 701.00 | 10 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 112.00 | 101 082.00 | 596 031.00 | 697 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 031.00 | 101 082.00 | 683 949.00 | 785 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 613.00 | 123 551.00 | | 170 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | 47 062.00 | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 187 204.00 | 178 863.00 | | 187 204.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 593.00 | 1 706.00 | | 1 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 518.00 | 187 191.00 | | 163 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 769.00 | 205 080.00 | | 195 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 27 616.00 | | 53 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 85 651.00 | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 6 325.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 745.00 | 513 569.00 | | 496 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 949.00 | 692 432.00 | | 683 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 815.00 | 191 599.00 | | 271 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 548.00 | 31 252.00 | | 46 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 168.00 | | | 691 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 768.00 | | | 199 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 255.00 | 24 827.00 | | 76 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 255.00 | 24 827.00 | | 76 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 970.00 | 40 154.00 | 76 815.00 | 116 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VP Divers | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 606.00 | 47 206.00 | 16 400.00 | 63 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 745.00 | 224 929.00 | 76 815.00 | 496 745.00 |