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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 925.00 | | 514 925.00 | 514 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 931.00 | | 630 931.00 | 630 931.00 |
CU Autres participations | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 490.00 | 179 827.00 | | 194 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 873.00 | 14 662.00 | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 208 863.00 | 199 990.00 | | 208 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 383.00 | 10 867.00 | | 195 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 948.00 | 88 903.00 | | 83 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 4 407.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | 27 554.00 | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 066.00 | 131 732.00 | | 422 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 930.00 | 331 722.00 | | 630 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 531.00 | 131 732.00 | | 254 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 335.00 | | 244 335.00 | 244 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 335.00 | | 244 335.00 | 244 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 434.00 | 36 735.00 | | 26 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 713.00 | 27 150.00 | | 34 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 2 587.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 550.00 | 231 725.00 | | 271 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 676.00 | 217 063.00 | | 262 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 874.00 | 14 662.00 | | 8 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 103.00 | | 304 821.00 | 210 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 103.00 | | 304 821.00 | 210 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 383.00 | 27 847.00 | 113 930.00 | 195 383.00 |
VI Groupe et associés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 321.00 | 98 396.00 | 924.00 | 99 321.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 066.00 | 254 531.00 | 113 930.00 | 422 066.00 |