| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 739.00 | 1 831.00 | 908.00 | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 937.00 | 43 867.00 | 36 070.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 178.00 | 42 998.00 | 31 179.00 | 74 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 699.00 | 88 697.00 | 101 002.00 | 189 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BT Marchandises | 605 214.00 | | 605 214.00 | 605 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 596.00 | 2 512.00 | 71 085.00 | 73 596.00 |
BZ Autres créances | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CF Disponibilités | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 644.00 | 2 512.00 | 780 133.00 | 782 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 343.00 | 91 208.00 | 881 135.00 | 972 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 881.00 | | | 359 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 924.00 | | | -115 924.00 |
DL TOTAL (I) | 252 207.00 | | | 252 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 295 915.00 | | | 295 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 928.00 | | | 628 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 135.00 | | | 881 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 187.00 | | | 586 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 629.00 | | 1 887 629.00 | 1 887 629.00 |
FG Production vendue services | 383 977.00 | | 383 977.00 | 383 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 606.00 | | 2 271 606.00 | 2 271 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 591.00 | | | 74 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 293.00 | | | 2 373 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 217.00 | | | 2 489 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 924.00 | | | -115 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 115.00 | 397.00 | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 397.00 | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 397.00 | | 2 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 915.00 | 295 915.00 | | 295 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 291.00 | 21 549.00 | 42 742.00 | 64 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 904.00 | 116 888.00 | 7 016.00 | 123 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 528.00 | 562 787.00 | 42 742.00 | 605 528.00 |