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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 21 647.00 | 14 468.00 | 36 115.00 |
040 Immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 969.00 | 21 647.00 | 137 322.00 | 158 969.00 |
060 Stock marchandises | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
084 Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
110 Total général Actif | 217 544.00 | 21 647.00 | 195 896.00 | 217 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 782.00 | | | 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 782.00 | | | 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |