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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 543.00 | 17 171.00 | 15 372.00 | 32 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 577.00 | 143 204.00 | 22 373.00 | 165 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 275.00 | 160 376.00 | 88 900.00 | 249 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
BZ Autres créances | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
CF Disponibilités | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 560.00 | 160 376.00 | 524 184.00 | 684 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
DH Report à nouveau | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 085.00 | | | 196 085.00 |
DL TOTAL (I) | 319 300.00 | | | 319 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 184.00 | | | 524 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 371.00 | | 13 904.00 | 235 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 724.00 | | 13 397.00 | 184 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 508.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 610.00 | 12 766.00 | | 147 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 610.00 | 12 766.00 | | 147 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VP Divers | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 468.00 | 146 313.00 | 1 155.00 | 147 468.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
ST Autres comptes | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
YT Sous‐traitance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 161.00 | | | 170 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |