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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 236.00 | 124 789.00 | 13 447.00 | 138 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 454.00 | 42 937.00 | 34 517.00 | 77 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 908.00 | 168 126.00 | 471 782.00 | 639 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BZ Autres créances | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 142 038.00 | | 142 038.00 | 142 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 928.00 | | 270 928.00 | 270 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 835.00 | 168 126.00 | 742 709.00 | 910 835.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 939.00 | 80 071.00 | | 106 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 26 869.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 130 661.00 | 128 939.00 | | 130 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 978.00 | 207 396.00 | | 325 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 938.00 | 20 000.00 | | 18 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 724.00 | 91 970.00 | | 216 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | 67 570.00 | | 50 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 048.00 | 386 936.00 | | 612 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 709.00 | 515 875.00 | | 742 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 822.00 | 238 092.00 | | 372 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 354.00 | 67 480.00 | 667 835.00 | 600 354.00 |
FD Production vendue biens | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
FG Production vendue services | 429 747.00 | | 429 747.00 | 429 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 989.00 | 67 480.00 | 1 097 469.00 | 1 029 989.00 |
FM Production stockée | | | 7 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 348.00 | 251.00 | | 10 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 348.00 | 251.00 | | 10 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 278.00 | 1 367.00 | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 367.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -1 115.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 590.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 487.00 | 991 336.00 | | 1 184 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 765.00 | 964 467.00 | | 1 182 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722.00 | 26 869.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 133.00 | | 208 775.00 | 431 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 915.00 | | 8 775.00 | 206 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 244.00 | 35 883.00 | | 132 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | 35 883.00 | | 131 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 724.00 | 216 724.00 | | 216 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VB T. V. A. | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 395.00 | 85 169.00 | 184 784.00 | 324 395.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VP Divers | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 048.00 | 372 822.00 | 184 784.00 | 612 048.00 |