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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 060.00 | 43 043.00 | 59 017.00 | 102 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
AP Constructions | 2 386 394.00 | 1 823 221.00 | 563 173.00 | 2 386 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 778.00 | 359 031.00 | 19 746.00 | 378 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 565.00 | 240 656.00 | 15 908.00 | 256 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 229.00 | 2 465 952.00 | 1 422 276.00 | 3 888 229.00 |
BT Marchandises | 1 662 676.00 | 531 065.00 | 1 131 611.00 | 1 662 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 768.00 | 63 649.00 | 913 118.00 | 976 768.00 |
BZ Autres créances | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
CF Disponibilités | 558 583.00 | | 558 583.00 | 558 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 833.00 | 594 714.00 | 2 980 118.00 | 3 574 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 062.00 | 3 060 666.00 | 4 402 395.00 | 7 463 062.00 |
CU Autres participations | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 258.00 | 173 258.00 | | 173 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 882.00 | 62 882.00 | | 62 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
DG Autres réserves | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
DH Report à nouveau | 127 475.00 | -357 527.00 | | 127 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 907.00 | 485 003.00 | | 79 907.00 |
DL TOTAL (I) | 686 049.00 | 606 142.00 | | 686 049.00 |
DP Provisions pour risques | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 813.00 | 744 236.00 | | 703 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 424.00 | 581 567.00 | | 751 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 694.00 | 1 882 953.00 | | 1 861 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 072.00 | 228 204.00 | | 198 072.00 |
EA Autres dettes | 103 941.00 | 31 350.00 | | 103 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 945.00 | 3 468 312.00 | | 3 618 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 395.00 | 4 171 854.00 | | 4 402 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 765 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 160.00 | 494 847.00 | 1 560 007.00 | 1 065 160.00 |
FD Production vendue biens | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
FG Production vendue services | 1 140 288.00 | 11 927.00 | 1 152 215.00 | 1 140 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 884.00 | 506 774.00 | 2 807 659.00 | 2 300 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 687.00 | 715 001.00 | | 38 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 579.00 | 1 415 000.00 | | 67 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90 862.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 791 819.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 509.00 | 623 180.00 | | 67 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 310.00 | -4 784.00 | | -130 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 484.00 | 4 430 071.00 | | 3 601 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 577.00 | 3 945 068.00 | | 3 521 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 907.00 | 485 003.00 | | 79 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 561.00 | 89 929.00 | 3 536.00 | 2 379 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 459.00 | 18 583.00 | | 24 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 355 101.00 | 71 345.00 | 3 538.00 | 2 355 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 694.00 | 1 861 694.00 | | 1 861 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 920.00 | 568 920.00 | | 568 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 976 767.00 | 976 767.00 | | 976 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 813.00 | 38 924.00 | 155 696.00 | 703 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VP Divers | 362 091.00 | 362 091.00 | | 362 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 070.00 | 198 070.00 | | 198 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 163.00 | 1 353 573.00 | 5 589.00 | 1 359 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 945.00 | 2 954 056.00 | 155 696.00 | 3 618 945.00 |