| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 283.00 | 613.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 458 100.00 | | 458 100.00 | 458 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 493.00 | 22 320.00 | 1 173.00 | 23 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 650.00 | 124 776.00 | 99 874.00 | 224 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 897.00 | 197 878.00 | 563 019.00 | 760 897.00 |
BT Marchandises | 592 948.00 | | 592 948.00 | 592 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 695.00 | 1 037.00 | 355 658.00 | 356 695.00 |
BZ Autres créances | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 914.00 | 1 037.00 | 1 035 877.00 | 1 036 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 812.00 | 198 915.00 | 1 598 897.00 | 1 797 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 691.00 | 173 098.00 | | 257 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 006.00 | 84 593.00 | | 84 006.00 |
DL TOTAL (I) | 396 697.00 | 312 691.00 | | 396 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 568.00 | 273 551.00 | | 390 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 558.00 | 259 535.00 | | 256 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 111.00 | 364 614.00 | | 411 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 963.00 | 137 860.00 | | 143 963.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 200.00 | 1 037 105.00 | | 1 202 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 897.00 | 1 349 796.00 | | 1 598 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 476.00 | 855 059.00 | | 918 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 464.00 | | 3 385 464.00 | 3 385 464.00 |
FG Production vendue services | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 808.00 | | 3 418 808.00 | 3 418 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 180.00 | 15 542.00 | | 12 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 172.00 | 14 765.00 | | 13 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 2 534.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 2 534.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -2 273.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 213.00 | 14 897.00 | | 14 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 663.00 | 3 151 401.00 | | 3 435 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 657.00 | 3 066 808.00 | | 3 351 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 006.00 | 84 593.00 | | 84 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 643.00 | | 190 358.00 | 570 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 760 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 248 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 995.00 | | 120 000.00 | 345 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 888.00 | | 70 358.00 | 177 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 685.00 | 21 297.00 | 104.00 | 176 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 375.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 20 922.00 | 104.00 | 126 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | | 890.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | | 890.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | | 890.00 | 1 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 111.00 | 411 111.00 | | 411 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 355 450.00 | 355 450.00 | | 355 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 584.00 | 88 860.00 | 218 076.00 | 372 584.00 |
VI Groupe et associés | 256 558.00 | 256 558.00 | | 256 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 849.00 | 438 704.00 | 3 145.00 | 441 849.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 200.00 | 918 476.00 | 218 076.00 | 1 202 200.00 |