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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 966.00 | 10 184.00 | 8 781.00 | 18 966.00 |
040 Immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 426.00 | 10 184.00 | 176 241.00 | 186 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
072 Créances – Autres | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
084 Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
110 Total général Actif | 219 736.00 | 10 184.00 | 209 552.00 | 219 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 530.00 | | | 272 530.00 |
230 Autres produits | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 943.00 | | | 302 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
252 Charges sociales | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 726.00 | | | 290 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 737.00 | | | 184 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 899.00 | | | 12 899.00 |