| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 556 545.00 | 277 767.00 | 278 778.00 | 556 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 783.00 | 63 207.00 | 36 576.00 | 99 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 006.00 | | 447 006.00 | 447 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 434.00 | 340 974.00 | 863 460.00 | 1 204 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
CF Disponibilités | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 681.00 | 340 974.00 | 1 186 707.00 | 1 527 681.00 |
CU Autres participations | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 674.00 | | | 386 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 003.00 | | | 492 003.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 934 007.00 | | | 934 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 562.00 | | | 157 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 707.00 | | | 1 186 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 647.00 | | | -13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 623.00 | | | 733 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 974.00 | | | 694 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 025.00 | | 464 409.00 | 824 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 1 204 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 725.00 | | 455 609.00 | 647 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 300.00 | | 8 800.00 | 176 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 495.00 | 74 479.00 | | 266 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 495.00 | 74 479.00 | | 266 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 921.00 | 1 760.00 | | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 1 760.00 | | 3 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562.00 | 23 040.00 | 94 262.00 | 157 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 093.00 | 224 293.00 | 26 800.00 | 251 093.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 700.00 | 118 178.00 | 94 262.00 | 252 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
ST Autres comptes | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 517.00 | | | 156 517.00 |