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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 321.00 | 33 217.00 | 31 105.00 | 64 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 839.00 | 38 217.00 | 214 622.00 | 252 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 763.00 | 38 217.00 | 424 546.00 | 462 763.00 |
CU Autres participations | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 322.00 | | | 113 322.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 546.00 | | | 424 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 808.00 | 42 994.00 | 994 802.00 | 951 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 808.00 | 42 994.00 | 994 802.00 | 951 808.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 193.00 | | | 995 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 862.00 | | | 972 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 991.00 | | 1 847.00 | 255 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 252 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 815.00 | | 1 507.00 | 62 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | 341.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 943.00 | | 37 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 273.00 | 943.00 | | 32 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 135.00 | 151 135.00 | | 151 135.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 022.00 | 158 992.00 | 9 030.00 | 168 022.00 |