| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 048.00 | 41 489.00 | 2 560.00 | 44 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
AN Terrains | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
AP Constructions | 5 836 538.00 | 2 244 439.00 | 3 592 099.00 | 5 836 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 890.00 | 2 446 038.00 | 1 404 852.00 | 3 850 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 133.00 | 384 994.00 | 294 139.00 | 679 133.00 |
AX Avances et acomptes | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 656.00 | 5 134 571.00 | 5 539 084.00 | 10 673 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 939.00 | | 274 939.00 | 274 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 847 813.00 | 280 664.00 | 3 567 149.00 | 3 847 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 236.00 | 2 635.00 | 2 339 601.00 | 2 342 236.00 |
BZ Autres créances | 47 749.00 | 26 910.00 | 20 839.00 | 47 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 944 949.00 | | 944 949.00 | 944 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 008.00 | 310 208.00 | 7 188 800.00 | 7 499 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 172 664.00 | 5 444 780.00 | 12 727 884.00 | 18 172 664.00 |
CU Autres participations | 103 807.00 | 17 612.00 | 86 195.00 | 103 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 929 936.00 | | | 1 929 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 2 621 173.00 | | | 2 621 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 594.00 | | | 5 125 594.00 |
DN Avances conditionnées | 229 526.00 | | | 229 526.00 |
DO TOTAL (II) | 229 526.00 | | | 229 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 341.00 | | | 655 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 341.00 | | | 655 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 949.00 | | | 1 644 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 324.00 | | | 293 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 308.00 | | | 380 308.00 |
EA Autres dettes | 4 386 612.00 | | | 4 386 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 717 423.00 | | | 6 717 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 727 884.00 | | | 12 727 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 012.00 | | | 5 259 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
FD Production vendue biens | 5 613 832.00 | 273 740.00 | 5 887 572.00 | 5 613 832.00 |
FG Production vendue services | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 112.00 | 273 740.00 | 5 942 852.00 | 5 669 112.00 |
FM Production stockée | | | 751 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 104 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 389.00 | | | 7 144 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077 117.00 | | | 7 077 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784 660.00 | | 72 367.00 | 10 784 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 624.00 | 108 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 372.00 | 10 673 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 748.00 | 10 512 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 048.00 | | 8 397.00 | 44 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 632 044.00 | | 52 496.00 | 10 632 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 568.00 | | 11 474.00 | 108 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 073.00 | 457 875.00 | 164 989.00 | 4 824 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995.00 | 4 493.00 | | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 078.00 | 453 382.00 | 164 989.00 | 4 787 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 872.00 | 120 225.00 | 75 756.00 | 610 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 843.00 | 280 664.00 | 191 843.00 | 191 843.00 |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | 2 635.00 | 13 955.00 | 13 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 708.00 | 300 911.00 | 205 798.00 | 232 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 580.00 | 421 136.00 | 281 554.00 | 843 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 820.00 | 281 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967.00 | 1 517.00 | 4 450.00 | 5 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 324.00 | 293 324.00 | | 293 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386 612.00 | 4 386 612.00 | | 4 386 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 236.00 | 2 342 236.00 | | 2 342 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 949.00 | 190 988.00 | 728 550.00 | 1 644 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 556.00 | 2 429 947.00 | 4 611.00 | 2 434 556.00 |
VW T.V.A. | 151 724.00 | 151 724.00 | | 151 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 423.00 | 5 259 012.00 | 733 000.00 | 6 717 423.00 |