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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 015.00 | 19 984.00 | 20 031.00 | 40 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 216.00 | 20 894.00 | 25 322.00 | 46 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
072 Créances – Autres | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
084 Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
110 Total général Actif | 95 338.00 | 20 894.00 | 74 444.00 | 95 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 109.00 | 117 216.00 | | 189 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 650.00 | | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 126.00 | 117 216.00 | | 191 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 207.00 | 47 822.00 | | 73 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 413.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 934.00 | 14 156.00 | | 24 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 677.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 283.00 | 31 606.00 | | 45 283.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 19 534.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | 4 008.00 | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 000.00 | 118 216.00 | | 171 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 126.00 | -1 000.00 | | 20 126.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 30.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 109.00 | -950.00 | | 17 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 422.00 | | | 17 422.00 |