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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 191.00 | 6 065.00 | 5 126.00 | 11 191.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 080.00 | 570.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 18 526.00 | 33 679.00 | 52 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 422.00 | 26 671.00 | 341 752.00 | 368 422.00 |
BT Marchandises | 359 048.00 | | 359 048.00 | 359 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 993.00 | 11 291.00 | 192 702.00 | 203 993.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 720.00 | 11 291.00 | 758 429.00 | 769 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 142.00 | 37 962.00 | 1 100 181.00 | 1 138 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 3 352.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 54 412.00 | 44 297.00 | | 54 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 098.00 | 18 543.00 | | -4 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069.00 | 3 171.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 756 764.00 | 769 463.00 | | 756 764.00 |
DN Avances conditionnées | 37 549.00 | 24 803.00 | | 37 549.00 |
DO TOTAL (II) | 37 549.00 | 24 803.00 | | 37 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 481.00 | 58 439.00 | | 79 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 4 714.00 | | 10 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | 186 432.00 | | 187 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | 46 945.00 | | 28 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 868.00 | 306 829.00 | | 305 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 181.00 | 1 101 095.00 | | 1 100 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 348.00 | 298 323.00 | | 275 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 002.00 | 37 234.00 | | 36 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 371.00 | | 27 100.00 | 347 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049.00 | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 368 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 190.00 | | | 299 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | | 22 805.00 | 32 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 4 295.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 10 459.00 | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 2 952.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | 7 507.00 | | 13 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 870.00 | 3 420.00 | | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 3 420.00 | 47.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 3 420.00 | 47.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 236.00 | 187 236.00 | | 187 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 190 405.00 | 190 405.00 | | 190 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 479.00 | 12 958.00 | 30 520.00 | 43 479.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 981.00 | 297 981.00 | | 297 981.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 868.00 | 275 348.00 | 30 520.00 | 305 868.00 |