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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526.00 | 1 999.00 | 528.00 | 2 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 1 987.00 | 5 141.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 801.00 | 3 986.00 | 50 815.00 | 54 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
BZ Autres créances | 272 329.00 | | 272 329.00 | 272 329.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 880.00 | | 506 880.00 | 506 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 681.00 | 3 986.00 | 557 695.00 | 561 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 245.00 | 87 700.00 | | 177 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 779.00 | 89 546.00 | | 68 779.00 |
DL TOTAL (I) | 301 024.00 | 232 245.00 | | 301 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 793.00 | 22 248.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 33 839.00 | | 72 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 889.00 | 200 662.00 | | 166 889.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 37 292.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 670.00 | 294 041.00 | | 256 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 695.00 | 526 286.00 | | 557 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 195.00 | 281 969.00 | | 253 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 992.00 | | 788 992.00 | 788 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 992.00 | | 788 992.00 | 788 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | 138.00 | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | 779.00 | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 14 023.00 | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 040.00 | 959 401.00 | | 811 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 261.00 | 869 855.00 | | 742 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 779.00 | 89 546.00 | | 68 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 696.00 | | 2 105.00 | 52 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 1 155.00 | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | 950.00 | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434.00 | 552.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434.00 | 552.00 | | 3 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 230 124.00 | 230 124.00 | | 230 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 793.00 | 10 318.00 | 3 475.00 | 13 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VP Divers | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 370.00 | 439 224.00 | 3 146.00 | 442 370.00 |
VW T.V.A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 670.00 | 253 195.00 | 3 475.00 | 256 670.00 |