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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 650.00 | 21 138.00 | 79 512.00 | 100 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 490.00 | 3 522.00 | 7 968.00 | 11 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 220.00 | 24 660.00 | 987 560.00 | 1 012 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BT Marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 410.00 | | 120 410.00 | 120 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 630.00 | 24 660.00 | 1 107 970.00 | 1 132 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DH Report à nouveau | -50 564.00 | 68 987.00 | | -50 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 951.00 | -50 564.00 | | 136 951.00 |
DL TOTAL (I) | 165 374.00 | 28 423.00 | | 165 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 036.00 | 707 338.00 | | 609 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 412.00 | 237 257.00 | | 184 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 56 355.00 | | 64 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | 84 045.00 | | 84 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 597.00 | 1 084 995.00 | | 942 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 970.00 | 1 113 418.00 | | 1 107 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 822.00 | 368 007.00 | | 375 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
FD Production vendue biens | 856 790.00 | | 856 790.00 | 856 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 343.00 | | 888 343.00 | 888 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 130 901.00 | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | 130 901.00 | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 630.00 | -130 901.00 | | -10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 997.00 | 858 946.00 | | 904 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 047.00 | 909 510.00 | | 768 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 951.00 | -50 564.00 | | 136 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 126.00 | | 6 094.00 | 1 006 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 046.00 | | 6 094.00 | 106 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 397.00 | 16 263.00 | | 8 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 16 263.00 | | 8 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 744.00 | 48 477.00 | 66 267.00 | 114 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 036.00 | 108 528.00 | 435 984.00 | 609 036.00 |
VI Groupe et associés | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 622.00 | | | 158 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 597.00 | 375 822.00 | 502 251.00 | 942 597.00 |