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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 566.00 | 91.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 358.00 | 10 266.00 | 50 091.00 | 60 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714.00 | 10 266.00 | 127 448.00 | 137 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 41 930.00 | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 29 233.00 | 43 030.00 | | 29 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 736.00 | 49 035.00 | | 39 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 193.00 | 26 293.00 | | 44 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 2 090.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020.00 | 14 321.00 | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 4 200.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 214.00 | 95 939.00 | | 98 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 448.00 | 138 969.00 | | 127 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 024.00 | 56 203.00 | | 68 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 360.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 727.00 | 17 832.00 | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 773.00 | 213 875.00 | | 171 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 639.00 | 171 944.00 | | 143 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 133.00 | 41 930.00 | | 28 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 3 432.00 | 300.00 | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 3 432.00 | 300.00 | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 736.00 | 9 546.00 | 30 190.00 | 39 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 214.00 | 68 024.00 | 30 190.00 | 98 214.00 |