| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 481.00 | 1 054.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 16 493.00 | 3 934.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 606.00 | 241.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 440.00 | 17 580.00 | 113 860.00 | 131 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CF Disponibilités | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 086.00 | 17 580.00 | 168 506.00 | 186 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 722.00 | 93.00 | | 722.00 |
DG Autres réserves | 13 717.00 | 1 758.00 | | 13 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 12 588.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 86 311.00 | 64 438.00 | | 86 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 769.00 | 77 511.00 | | 62 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 5 356.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 890.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 436.00 | 8 458.00 | | 9 436.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 195.00 | 100 232.00 | | 82 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 506.00 | 164 671.00 | | 168 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 458.00 | 37 524.00 | | 34 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 637.00 | | 201 637.00 | 201 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 637.00 | | 201 637.00 | 201 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 1 624.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 906.00 | 185 935.00 | | 203 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 033.00 | 173 348.00 | | 182 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 873.00 | 12 588.00 | | 21 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 921.00 | | 819.00 | 130 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 131 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 22 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | 819.00 | 22 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 911.00 | 3 969.00 | 300.00 | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 3 969.00 | 300.00 | 13 911.00 |