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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 827.00 | | 321 827.00 | 321 827.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 046.00 | | 322 046.00 | 322 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 455.00 | | 310 455.00 | 310 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 239.00 | | | -7 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 113.00 | -7 239.00 | | 38 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 053.00 | 1 962.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 35 928.00 | -4 276.00 | | 35 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 743.00 | 310 310.00 | | 267 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | 14 951.00 | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 032.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 118.00 | 326 450.00 | | 286 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 046.00 | 322 174.00 | | 322 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 1 962.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -1 962.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 887.00 | 7 239.00 | | 8 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 113.00 | -7 239.00 | | 38 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 962.00 | 2 091.00 | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | 2 091.00 | | 1 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 743.00 | 43 141.00 | 178 469.00 | 267 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 118.00 | 61 516.00 | 178 469.00 | 286 118.00 |