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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742.00 | 646.00 | 2 096.00 | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 711.00 | 2 388.00 | 7 324.00 | 9 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 454.00 | 3 034.00 | 9 421.00 | 12 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 808 238.00 | | 808 238.00 | 808 238.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 898.00 | | 833 898.00 | 833 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 353.00 | 3 034.00 | 843 319.00 | 846 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
DH Report à nouveau | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 065.00 | 41 307.00 | | 19 065.00 |
DL TOTAL (I) | 67 935.00 | 48 870.00 | | 67 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 339.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806.00 | 99 803.00 | | 219 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 635.00 | 364 480.00 | | 330 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 333.00 | 113 762.00 | | 69 333.00 |
EA Autres dettes | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 384.00 | 737 555.00 | | 775 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 319.00 | 786 425.00 | | 843 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 384.00 | 737 555.00 | | 775 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 339.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 806.00 | | | 219 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 1 356 677.00 | | 1 356 677.00 | 1 356 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 733.00 | | 1 356 733.00 | 1 356 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 531.00 | 30 003.00 | | 14 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 531.00 | 30 003.00 | | 14 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 291.00 | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 291.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | 29 713.00 | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 16 617.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 270.00 | 1 343 691.00 | | 1 401 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 204.00 | 1 302 384.00 | | 1 382 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 065.00 | 41 307.00 | | 19 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 317.00 | | 3 137.00 | 9 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | | 3 137.00 | 9 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 2 186.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 2 186.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 635.00 | 330 635.00 | | 330 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 86 919.00 | | | 86 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 219 806.00 | 219 806.00 | | 219 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VP Divers | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 211.00 | | | 693 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 933.00 | 827 933.00 | | 827 933.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 384.00 | 775 384.00 | | 775 384.00 |