| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 310.00 | 197.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 419.00 | 31 093.00 | 15 327.00 | 46 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 849.00 | 20 011.00 | 31 839.00 | 51 849.00 |
BF Prêts | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 302.00 | 51 414.00 | 93 889.00 | 145 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BT Marchandises | 266 018.00 | 20 877.00 | 245 141.00 | 266 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 785.00 | 2 499.00 | 368 287.00 | 370 785.00 |
BZ Autres créances | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 278.00 | 23 376.00 | 807 903.00 | 831 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 581.00 | 74 789.00 | 901 791.00 | 976 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 407.00 | 2 020.00 | | 3 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428.00 | 12 020.00 | | 15 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 953.00 | 132 142.00 | | 55 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 127.00 | 340 482.00 | | 497 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 054.00 | 288 300.00 | | 252 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 110.00 | 51 274.00 | | 57 110.00 |
EA Autres dettes | 23 800.00 | 3 367.00 | | 23 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 364.00 | 815 566.00 | | 886 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 791.00 | 827 586.00 | | 901 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 364.00 | 815 566.00 | | 886 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 713.00 | 131 729.00 | | 55 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 973.00 | | 908 973.00 | 908 973.00 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 520 079.00 | | 520 079.00 | 520 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 448.00 | | 1 429 448.00 | 1 429 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 576.00 | 67 793.00 | | 48 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 967.00 | 8 685.00 | | 8 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 1 301.00 | | 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 440.00 | 1 301.00 | | 40 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 754.00 | 340.00 | | 89 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 1 179.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 258.00 | 1 519.00 | | 90 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 818.00 | -218.00 | | -49 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 472.00 | 1 908 905.00 | | 1 535 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 065.00 | 1 906 885.00 | | 1 532 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 407.00 | 2 020.00 | | 3 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 895.00 | | 32 641.00 | 118 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 30 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 145 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 98 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | | 26 800.00 | 72 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 385.00 | | 5 841.00 | 30 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 22 602.00 | 30.00 | 28 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 127.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 22 475.00 | 30.00 | 28 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 188.00 | 20 877.00 | 9 188.00 | 9 188.00 |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 1 294.00 | 2 078.00 | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 471.00 | 22 171.00 | 11 266.00 | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | 22 171.00 | 11 266.00 | 12 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 054.00 | 252 054.00 | | 252 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UP Prêts | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 370 785.00 | 370 785.00 | | 370 785.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 497 127.00 | 497 127.00 | | 497 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VP Divers | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 079.00 | 505 319.00 | 25 760.00 | 531 079.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 364.00 | 886 364.00 | | 886 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 8 136.00 | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | 20 822.00 | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 93 895.00 | 113 099.00 | | 93 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 210.00 | 208 711.00 | | 136 210.00 |
YT Sous‐traitance | 172 716.00 | 274 677.00 | | 172 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 721.00 | 14 013.00 | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 653.00 | 22 149.00 | | 15 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 470.00 | 355 116.00 | | 288 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 970.00 | 318 163.00 | | 219 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 424.00 | 617 309.00 | | 408 424.00 |