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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 112.00 | 1 179.00 | 1 932.00 | 3 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 479.00 | 41 293.00 | 97 186.00 | 138 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 648.00 | 42 473.00 | 424 175.00 | 466 648.00 |
BT Marchandises | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BZ Autres créances | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CF Disponibilités | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 824.00 | | 307 824.00 | 307 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 473.00 | 42 473.00 | 732 000.00 | 774 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 967.00 | | | -80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 283.00 | -80 967.00 | | 78 283.00 |
DL TOTAL (I) | 17 315.00 | -60 967.00 | | 17 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 491.00 | 439 451.00 | | 343 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 353.00 | 25 198.00 | | 25 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 026.00 | 162 977.00 | | 244 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 31 709.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | 63 203.00 | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 183.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 684.00 | 722 723.00 | | 714 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 000.00 | 661 755.00 | | 732 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 066.00 | 354 764.00 | | 435 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 256.00 | | 8 392.00 | 458 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 199.00 | | 8 392.00 | 133 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 24 807.00 | | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 24 807.00 | | 17 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 429.00 | 63 811.00 | 259 573.00 | 343 429.00 |
VI Groupe et associés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 658.00 | 191 040.00 | 259 573.00 | 470 658.00 |