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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
BZ Autres créances | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 686.00 | 18 686.00 | 510 000.00 | 528 686.00 |
CF Disponibilités | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 020.00 | 18 686.00 | 746 335.00 | 765 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 980.00 | 18 686.00 | 1 045 295.00 | 1 063 980.00 |
CU Autres participations | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 586.00 | 140 533.00 | | 459 586.00 |
DL TOTAL (I) | 875 919.00 | 436 333.00 | | 875 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 859.00 | 449 130.00 | | 164 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 733.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 102.00 | | 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 376.00 | 450 955.00 | | 169 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 295.00 | 887 288.00 | | 1 045 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 376.00 | 450 955.00 | | 169 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 359.00 | 150 033.00 | | 502 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 773.00 | 9 500.00 | | 42 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 586.00 | 140 533.00 | | 459 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 980.00 | | 6 980.00 | 291 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 980.00 | | 6 980.00 | 291 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 18 663.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 18 663.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 18 663.00 | | 23.00 |
UG ‐ Financières | | 18 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VI Groupe et associés | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |