| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 186 799 000.00 | |
AH Fonds commercial | 1 751 444.00 | 1 659 120.00 | 92 324.00 | 1 751 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 367 000.00 | |
AN Terrains | 15 931 284.00 | 489 179.00 | 15 442 106.00 | 15 931 284.00 |
AP Constructions | 105 074 763.00 | 46 407 321.00 | 58 667 442.00 | 105 074 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 254 165.00 | 40 413 879.00 | 15 840 287.00 | 56 254 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 661.00 | 257 541.00 | 558 120.00 | 815 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 293 154.00 | | 6 293 154.00 | 6 293 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 677 439.00 | | 20 677 439.00 | 20 677 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163 790.00 | 61 391.00 | 1 102 399.00 | 1 163 790.00 |
BF Prêts | 1 588 304.00 | | 1 588 304.00 | 1 588 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 115 550.00 | 1 551 691.00 | 1 563 859.00 | 3 115 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 452 346.00 | 160 368 711.00 | 368 083 634.00 | 528 452 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717 635.00 | 133 325.00 | 4 584 310.00 | 4 717 635.00 |
BZ Autres créances | 29 561 587.00 | 450 000.00 | 29 111 587.00 | 29 561 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 437 566.00 | | 36 437 566.00 | 36 437 566.00 |
CF Disponibilités | 24 815 959.00 | | 24 815 959.00 | 24 815 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 051.00 | | 390 051.00 | 390 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 768 748.00 | 4 050 306.00 | 630 718 443.00 | 634 768 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 222 034.00 | 164 419 017.00 | 998 803 017.00 | 1 163 222 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 209 809.00 | 23 474 224.00 | 243 735 585.00 | 267 209 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 165 649.00 | 13 165 649.00 | | 13 165 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 485.00 | 1 396 485.00 | | 1 396 485.00 |
DG Autres réserves | 8 448 457.00 | 8 448 457.00 | | 8 448 457.00 |
DH Report à nouveau | 63 107 327.00 | 59 123 296.00 | | 63 107 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 758 623.00 | 34 214 255.00 | | 30 758 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 728.00 | 270 946.00 | | 218 728.00 |
DK Provisions réglementées | 9 593 781.00 | 10 286 709.00 | | 9 593 781.00 |
DL TOTAL (I) | 126 689 050.00 | 126 905 797.00 | | 126 689 050.00 |
DP Provisions pour risques | 14 912 434.00 | 14 960 596.00 | | 14 912 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 912 434.00 | 14 960 596.00 | | 14 912 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 090 521.00 | 107 628 968.00 | | 89 090 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 792 184.00 | 664 543 735.00 | | 745 792 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039 026.00 | 5 811 232.00 | | 7 039 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399 295.00 | 9 982 125.00 | | 9 399 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 062.00 | 937 356.00 | | 354 062.00 |
EA Autres dettes | 5 474 817.00 | 4 303 344.00 | | 5 474 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 149 905.00 | 793 206 759.00 | | 857 149 905.00 |
ED (V) | 51 628.00 | 1 050.00 | | 51 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 803 017.00 | 935 074 202.00 | | 998 803 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 693 140 000.00 | 625 822 000.00 | | 693 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 894 000.00 | 2 629 000.00 | | 1 894 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 139 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 139 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 834 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 845 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 923 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 772 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 772 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 570 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 570 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 510 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 526 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 884 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 569 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 1 977 267.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 952 684.00 | 626 973.00 | | 1 952 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 654 514.00 | 19 786 660.00 | | 1 654 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 610 582.00 | 22 390 900.00 | | 3 610 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 589.00 | 3 983.00 | | 43 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 365 215.00 | 19 665 099.00 | | 2 365 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961 586.00 | 1 011 011.00 | | 961 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 390.00 | 20 680 094.00 | | 3 370 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 192.00 | 1 710 807.00 | | 246 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 949 171.00 | -1 521 794.00 | | -3 949 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 260 654.00 | 71 341 985.00 | | 52 260 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 502 031.00 | 37 127 730.00 | | 21 502 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 758 623.00 | 34 214 255.00 | | 30 758 623.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 94 550 000.00 | 93 899 000.00 | | 94 550 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 117 000.00 | 261 000.00 | | 117 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 94 433 000.00 | 93 638 000.00 | | 94 433 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500 000.00 | 113 000.00 | | 1 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 287 000.00 | 962 000.00 | 1 655 000.00 | 10 287 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 247 000.00 | 5 532 000.00 | 6 273 000.00 | 25 247 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730 000.00 | 133 000.00 | 730 000.00 | 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 296 000.00 | 3 659 000.00 | 818 000.00 | 26 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 543 000.00 | 9 191 000.00 | 7 091 000.00 | 51 543 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 677.00 | 1 048.00 | 19 629.00 | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 508.00 | 14 633.00 | 53 400.00 | 74 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 802.00 | 574 173.00 | 19 629.00 | 593 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 567.00 | 782 692.00 | 53 400.00 | 842 567.00 |