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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 30 570.00 | 26 627.00 | 3 943.00 | 30 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 268.00 | 480 303.00 | 227 964.00 | 708 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 057.00 | 177 072.00 | 57 985.00 | 235 057.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 038.00 | 694 121.00 | 313 917.00 | 1 008 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 173.00 | | 3 195 173.00 | 3 195 173.00 |
BZ Autres créances | 508 452.00 | | 508 452.00 | 508 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | 7 160.00 | 8 543.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 408 276.00 | | 408 276.00 | 408 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 336.00 | 7 160.00 | 4 181 176.00 | 4 188 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 374.00 | 701 281.00 | 4 495 093.00 | 5 196 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 122.00 | 1 068 753.00 | | 1 310 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 260.00 | 421 369.00 | | 195 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 382.00 | 2 040 122.00 | | 2 055 382.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 44 580.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 44 580.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | 4 294.00 | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 293.00 | 52 068.00 | | 89 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 783.00 | 1 429 589.00 | | 1 560 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 211.00 | 685 229.00 | | 769 211.00 |
EA Autres dettes | | 121 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | 2 952.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 011.00 | 2 295 134.00 | | 2 439 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 093.00 | 4 379 837.00 | | 4 495 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 355.00 | 2 295 134.00 | | 2 426 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 9 572 176.00 | | 9 572 176.00 | 9 572 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578 176.00 | | 9 578 176.00 | 9 578 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 693 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 632 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 489.00 | 30 059.00 | | 23 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | 15 655.00 | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 000.00 | 587 763.00 | | 197 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 412.00 | 603 418.00 | | 237 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | 232.00 | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 263.00 | 72 848.00 | | 93 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 911.00 | 111 480.00 | | 98 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 501.00 | 491 938.00 | | 138 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 116 867.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 452.00 | 9 656 483.00 | | 9 931 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736 192.00 | 9 235 114.00 | | 9 736 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 260.00 | 421 369.00 | | 195 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 126 016.00 | 1 130 022.00 | | 1 126 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 593.00 | | 355 762.00 | 767 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 317.00 | 1 008 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 317.00 | 974 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 908.00 | | 355 762.00 | 733 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 304.00 | 139 871.00 | 22 054.00 | 576 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 186.00 | 139 871.00 | 22 054.00 | 566 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 580.00 | | 43 880.00 | 44 580.00 |
6T Sur comptes clients | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 428.00 | 732.00 | | 6 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 233.00 | 732.00 | 66 805.00 | 73 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 813.00 | 732.00 | 110 685.00 | 117 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 783.00 | 1 560 783.00 | | 1 560 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 173.00 | 3 195 173.00 | | 3 195 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 248 118.00 | 248 118.00 | | 248 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 089.00 | 5 433.00 | 12 656.00 | 18 089.00 |
VI Groupe et associés | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 745.00 | 41 596.00 | 48 149.00 | 89 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 271.00 | 3 709 122.00 | 48 149.00 | 3 757 271.00 |
VW T.V.A. | 520 448.00 | 520 448.00 | | 520 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 011.00 | 2 426 355.00 | 12 656.00 | 2 439 011.00 |