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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AP Constructions | 386 040.00 | 228 810.00 | 157 229.00 | 386 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 667.00 | 70 459.00 | 208.00 | 70 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 436.00 | 259 668.00 | 39 768.00 | 299 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 281.00 | 564 426.00 | 234 855.00 | 799 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
BN En cours de production de biens | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 480.00 | | 422 480.00 | 422 480.00 |
BZ Autres créances | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
CF Disponibilités | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 068.00 | | 886 068.00 | 886 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 349.00 | 564 426.00 | 1 120 923.00 | 1 685 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 135.00 | 135 421.00 | | 145 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 041.00 | 89 714.00 | | 85 041.00 |
DL TOTAL (I) | 336 143.00 | 331 102.00 | | 336 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 320.00 | 243 085.00 | | 172 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 624.00 | 583 058.00 | | 342 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 572.00 | 250 447.00 | | 178 572.00 |
EA Autres dettes | 91 265.00 | 51 445.00 | | 91 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 780.00 | 1 128 034.00 | | 784 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 923.00 | 1 491 637.00 | | 1 120 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 081.00 | | | 806 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 799 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 756 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 943.00 | | | 762 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 519.00 | 56 706.00 | 6 800.00 | 514 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 031.00 | 56 706.00 | 6 800.00 | 509 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 624.00 | 342 624.00 | | 342 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
UX Autres créances clients | 422 480.00 | 422 480.00 | | 422 480.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VC Groupe et associés | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 030.00 | 49 596.00 | 103 434.00 | 153 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
VP Divers | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 511.00 | 675 511.00 | | 675 511.00 |
VW T.V.A. | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 780.00 | 681 346.00 | 103 434.00 | 784 780.00 |