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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 210.00 | 56 948.00 | 16 262.00 | 73 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 306.00 | 118 210.00 | 17 096.00 | 135 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 845.00 | 178 607.00 | 115 239.00 | 293 845.00 |
BP En cours de production de services | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 266.00 | 5 227.00 | 113 039.00 | 118 266.00 |
BZ Autres créances | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
CF Disponibilités | 465 935.00 | | 465 935.00 | 465 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 166.00 | 5 227.00 | 709 939.00 | 715 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 011.00 | 183 833.00 | 825 178.00 | 1 009 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 368.00 | 178 258.00 | | 165 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 194.00 | 137 111.00 | | 138 194.00 |
DL TOTAL (I) | 358 563.00 | 370 368.00 | | 358 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 18 250.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 18 250.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 315.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 695.00 | 39 703.00 | | 131 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 61 521.00 | | 69 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 515.00 | 232 782.00 | | 245 515.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 809.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 865.00 | 335 130.00 | | 447 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 178.00 | 723 748.00 | | 825 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 865.00 | 335 130.00 | | 447 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 315.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 785.00 | | 6 419.00 | 327 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 359.00 | 293 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 359.00 | 208 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 164.00 | | 711.00 | 248 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 173.00 | | 5 708.00 | 71 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 268.00 | 13 698.00 | 20 359.00 | 185 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 819.00 | 13 698.00 | 20 359.00 | 181 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 250.00 | 18 750.00 | 18 250.00 | 18 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 23 977.00 | 18 250.00 | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VC Groupe et associés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 131 695.00 | 131 695.00 | | 131 695.00 |
VP Divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 533.00 | 251 989.00 | 12 544.00 | 264 533.00 |
VW T.V.A. | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 865.00 | 447 865.00 | | 447 865.00 |