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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
AP Constructions | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 598.00 | 792 177.00 | 1 421.00 | 793 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 421.00 | 534 180.00 | 5 242.00 | 539 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 748.00 | 1 426 862.00 | 512 886.00 | 1 939 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
BT Marchandises | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 265.00 | | 2 295 265.00 | 2 295 265.00 |
BZ Autres créances | 372 935.00 | | 372 935.00 | 372 935.00 |
CF Disponibilités | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 857.00 | | 2 827 857.00 | 2 827 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 605.00 | 1 426 862.00 | 3 340 744.00 | 4 767 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
CU Autres participations | 207 130.00 | | 207 130.00 | 207 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 213.00 | 549 213.00 | | 549 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 402.00 | -179 560.00 | | -181 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 863.00 | -1 842.00 | | -114 863.00 |
DL TOTAL (I) | 305 423.00 | 420 285.00 | | 305 423.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 335.00 | 12 752.00 | | 162 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 544.00 | 342 165.00 | | 345 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 497.00 | 338 028.00 | | 1 225 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 900.00 | 351 479.00 | | 567 900.00 |
EA Autres dettes | 531 395.00 | 596 121.00 | | 531 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 650.00 | 7 692.00 | | 171 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 321.00 | 1 648 236.00 | | 3 004 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 744.00 | 2 068 522.00 | | 3 340 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 321.00 | 1 648 236.00 | | 3 004 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 148.00 | | 7 530.00 | 1 948 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 930.00 | 1 939 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 1 362 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 141.00 | | | 331 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 419.00 | | 6 000.00 | 1 372 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 694.00 | | 1 530.00 | 214 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 447.00 | 2 345.00 | 15 930.00 | 1 440 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 413.00 | 2 345.00 | 15 930.00 | 1 369 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | 31 000.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 497.00 | 1 225 497.00 | | 1 225 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 326.00 | 556 326.00 | | 556 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 650.00 | 171 650.00 | | 171 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 265.00 | 2 295 265.00 | | 2 295 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
VC Groupe et associés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 330 533.00 | 330 533.00 | | 330 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
VP Divers | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 917.00 | 2 693 917.00 | | 2 693 917.00 |
VW T.V.A. | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 321.00 | 3 004 321.00 | | 3 004 321.00 |