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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 429.00 | 1 213 587.00 | 422 842.00 | 1 636 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 205.00 | 467 521.00 | 335 683.00 | 803 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 184.00 | 1 702 728.00 | 1 064 455.00 | 2 767 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 213.00 | | 283 213.00 | 283 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
BT Marchandises | 142 455.00 | 29 477.00 | 112 977.00 | 142 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 870.00 | 9 041.00 | 1 023 828.00 | 1 032 870.00 |
BZ Autres créances | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
CF Disponibilités | 2 951 080.00 | | 2 951 080.00 | 2 951 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 479.00 | 38 519.00 | 4 825 959.00 | 4 864 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 663.00 | 1 741 248.00 | 5 890 415.00 | 7 631 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 080.00 | | | 2 360 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 208.00 | | | 861 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 580.00 | | | 3 401 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 542.00 | | | 662 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 561.00 | | | 556 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
EA Autres dettes | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 834.00 | | | 2 488 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 415.00 | | | 5 890 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 860.00 | | | 2 109 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 795.00 | 22 990.00 | 1 956 786.00 | 1 933 795.00 |
FD Production vendue biens | 4 779 796.00 | 1 406 909.00 | 6 186 705.00 | 4 779 796.00 |
FG Production vendue services | 303 683.00 | | 303 683.00 | 303 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 017 275.00 | 1 429 899.00 | 8 447 175.00 | 7 017 275.00 |
FM Production stockée | | | -17 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 388 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 294.00 | | | 388 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 437.00 | | | 8 657 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 228.00 | | | 7 796 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 208.00 | | | 861 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 874.00 | | | 2 652 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 324.00 | | | 2 325 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 062.00 | 212 160.00 | 7 494.00 | 1 498 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 442.00 | 212 160.00 | 7 494.00 | 1 476 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 968.00 | 29 478.00 | 58 968.00 | 58 968.00 |
6T Sur comptes clients | 19 779.00 | | 10 737.00 | 19 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 747.00 | 29 478.00 | 69 706.00 | 78 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 747.00 | 29 478.00 | 69 706.00 | 78 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 478.00 | 63 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 561.00 | 556 561.00 | | 556 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 128.00 | 1 014 128.00 | | 1 014 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 871.00 | 1 032 871.00 | | 1 032 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 543.00 | 283 569.00 | 378 974.00 | 662 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 593.00 | | | 276 593.00 |
VP Divers | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 956.00 | 1 202 511.00 | 21 445.00 | 1 223 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 834.00 | 2 109 860.00 | 378 974.00 | 2 488 834.00 |