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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
AP Constructions | 1 148 928.00 | 703 101.00 | 445 827.00 | 1 148 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 626.00 | 703 101.00 | 1 928 525.00 | 2 631 626.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 942 892.00 | | 942 892.00 | 942 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 633.00 | | 964 633.00 | 964 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 260.00 | 703 101.00 | 2 893 158.00 | 3 596 260.00 |
CU Autres participations | 1 454 230.00 | | 1 454 230.00 | 1 454 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 481.00 | 595 481.00 | | 595 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
DG Autres réserves | 1 874 170.00 | 1 723 404.00 | | 1 874 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 997.00 | 290 822.00 | | 195 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 326.00 | 2 738 385.00 | | 2 794 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 003.00 | 97 279.00 | | 89 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 100.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 5.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 14 455.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 833.00 | 161 659.00 | | 98 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 158.00 | 2 900 044.00 | | 2 893 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 833.00 | 161 659.00 | | 98 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 827.00 | | | -13 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 13 235.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 972.00 | 400 974.00 | | 310 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 976.00 | 110 152.00 | | 114 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 997.00 | 290 822.00 | | 195 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 626.00 | | | 2 631 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 631 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 699.00 | | | 1 173 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 927.00 | | | 1 457 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 992.00 | 69 110.00 | | 633 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 992.00 | 69 110.00 | | 633 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197.00 | 500.00 | 3 697.00 | 4 197.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 833.00 | 98 833.00 | | 98 833.00 |