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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 630.00 | 395 524.00 | 126 106.00 | 521 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 816.00 | 400 652.00 | 151 164.00 | 551 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 958.00 | | 1 180 958.00 | 1 180 958.00 |
BZ Autres créances | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
CF Disponibilités | 846 429.00 | | 846 429.00 | 846 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 561 372.00 | | 2 561 372.00 | 2 561 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 188.00 | 400 652.00 | 2 712 536.00 | 3 113 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 254.00 | 149 661.00 | | 17 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | | 1 445 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 048.00 | 921 819.00 | | 673 048.00 |
DL TOTAL (I) | 749 238.00 | 2 576 190.00 | | 749 238.00 |
DP Provisions pour risques | 232 707.00 | 255 907.00 | | 232 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 707.00 | 255 907.00 | | 232 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | 51 064.00 | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 566.00 | 1 680 169.00 | | 1 364 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 205.00 | 594 363.00 | | 310 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 591.00 | 2 326 320.00 | | 1 730 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 536.00 | 5 158 417.00 | | 2 712 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 085 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 085 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 097.00 | 59 137.00 | | 60 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 708.00 | 61 407.00 | | 26 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 389.00 | -2 270.00 | | 33 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 757.00 | 450 492.00 | | 296 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 481.00 | 8 188 963.00 | | 8 154 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 432.00 | 7 267 145.00 | | 7 481 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 048.00 | 921 819.00 | | 673 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 723.00 | 49 508.00 | 17 580.00 | 368 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 595.00 | 49 508.00 | 17 580.00 | 363 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 907.00 | 21 300.00 | 44 500.00 | 255 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 907.00 | 21 300.00 | 44 500.00 | 255 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 300.00 | 44 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 566.00 | 1 364 566.00 | | 1 364 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 958.00 | 1 180 958.00 | | 1 180 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 820.00 | 32 803.00 | 23 018.00 | 55 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
VP Divers | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205.00 | 310 205.00 | | 310 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 566.00 | 1 417 508.00 | 25 058.00 | 1 442 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 591.00 | 1 707 573.00 | 23 018.00 | 1 730 591.00 |