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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 926.00 | 337 353.00 | 40 573.00 | 377 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 168.00 | 352 062.00 | 56 106.00 | 408 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 613.00 | 689 415.00 | 291 199.00 | 980 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 587 246.00 | | 587 246.00 | 587 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 325.00 | | 678 325.00 | 678 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 938.00 | 689 415.00 | 969 524.00 | 1 658 938.00 |
CU Autres participations | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 693 095.00 | | | 693 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
DL TOTAL (I) | 770 290.00 | | | 770 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 524.00 | | | 969 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 234.00 | | | 199 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 885.00 | | 70 158.00 | 911 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 980 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 786 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 365.00 | | 20 158.00 | 767 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 659.00 | | 50 000.00 | 28 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 435.00 | 25 408.00 | 1 429.00 | 665 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 435.00 | 25 408.00 | 1 429.00 | 665 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 225.00 | 91 225.00 | | 91 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 177.00 | 40 026.00 | 6 151.00 | 46 177.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 234.00 | 199 234.00 | | 199 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
ST Autres comptes | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |