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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 724 435.00 | 62 863.00 | 661 572.00 | 724 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 7 896.00 | 15 319.00 | 23 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 866.00 | 70 760.00 | 677 107.00 | 747 866.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 600.00 | | 380 600.00 | 380 600.00 |
CF Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 606.00 | | 413 606.00 | 413 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 472.00 | 70 760.00 | 1 090 712.00 | 1 161 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DG Autres réserves | 517 330.00 | | | 517 330.00 |
DH Report à nouveau | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 766 961.00 | | | 766 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 752.00 | | | 323 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 712.00 | | | 1 090 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 974.00 | | 892.00 | 746 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 811.00 | | 840.00 | 746 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 52.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 100.00 | 27 660.00 | | 43 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 27 660.00 | | 43 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 813.00 | 40 214.00 | 178 414.00 | 293 813.00 |
VI Groupe et associés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 552.00 | 52.00 | 2 604.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 752.00 | 70 153.00 | 178 414.00 | 323 752.00 |