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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 554.00 | 382.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 579.00 | 82 228.00 | 6 351.00 | 88 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 943.00 | 95 658.00 | 28 285.00 | 123 943.00 |
BT Marchandises | 744 135.00 | 300 580.00 | 443 555.00 | 744 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BZ Autres créances | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
CF Disponibilités | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 671.00 | 300 580.00 | 650 091.00 | 950 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 614.00 | 396 238.00 | 678 377.00 | 1 074 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 737.00 | 350 301.00 | | 398 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | 48 435.00 | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 413 606.00 | 407 121.00 | | 413 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | 80 518.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 891.00 | 95 127.00 | | 130 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 47 253.00 | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 771.00 | 222 899.00 | | 264 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 377.00 | 630 020.00 | | 678 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 099.00 | 222 899.00 | | 243 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 748.00 | | 25 195.00 | 98 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | | 25 195.00 | 98 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 572.00 | 4 086.00 | | 91 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 572.00 | 4 086.00 | | 91 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 213.00 | 300 580.00 | 253 213.00 | 253 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 213.00 | 300 580.00 | 253 213.00 | 253 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 213.00 | 300 580.00 | 253 213.00 | 253 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 580.00 | 253 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 891.00 | 130 891.00 | | 130 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 7 843.00 | 55 015.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 018.00 | 45 018.00 | 6.00 | 45 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 256.00 | 243 099.00 | 55 015.00 | 325 256.00 |