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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 283.00 | 1 347.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 562.00 | | 227 562.00 | 227 562.00 |
AP Constructions | 36 382.00 | 25 796.00 | 10 585.00 | 36 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 583.00 | 86 027.00 | 8 555.00 | 94 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 656.00 | 41 430.00 | 14 226.00 | 55 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 375.00 | 153 537.00 | 302 839.00 | 456 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CF Disponibilités | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 345.00 | 153 537.00 | 432 809.00 | 586 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 158 181.00 | 100 012.00 | | 158 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 58 169.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 248 690.00 | 232 981.00 | | 248 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 046.00 | 26 754.00 | | 76 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 46 124.00 | | 58 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | 71 208.00 | | 49 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 119.00 | 147 416.00 | | 184 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 809.00 | 380 397.00 | | 432 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 354.00 | 147 416.00 | | 67 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 692.00 | 8 647.00 | | 8 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 532 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 310.00 | 3 996.00 | | 44 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 310.00 | 3 996.00 | | 44 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 310.00 | 14 892.00 | | -44 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 16 567.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 015.00 | 566 635.00 | | 541 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 306.00 | 508 466.00 | | 525 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709.00 | 58 169.00 | | 15 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 254.00 | 6 088.00 | | 9 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 006.00 | | | 454 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 807.00 | 12 729.00 | | 140 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 33.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 557.00 | 12 696.00 | | 140 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 247.00 | | | -49 247.00 |
VP Divers | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 134.00 | 86 871.00 | 6 262.00 | 93 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 119.00 | 116 765.00 | | 184 119.00 |