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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 660.00 | | 395 660.00 | 395 660.00 |
AP Constructions | 1 698 980.00 | 1 179 857.00 | 519 123.00 | 1 698 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 412.00 | 1 194 301.00 | 2 937 111.00 | 4 131 412.00 |
BZ Autres créances | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
CF Disponibilités | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 131.00 | | 214 131.00 | 214 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 513.00 | 1 194 301.00 | 3 166 212.00 | 4 360 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 022 327.00 | | 2 022 327.00 | 2 022 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 770.00 | 1 003 770.00 | | 1 003 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 953.00 | 45 200.00 | | 86 953.00 |
DG Autres réserves | 34 568.00 | 641 250.00 | | 34 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 227.00 | 835 071.00 | | 249 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 518.00 | 2 525 291.00 | | 1 374 518.00 |
DP Provisions pour risques | 14 969.00 | 29 145.00 | | 14 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 969.00 | 29 145.00 | | 14 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 093.00 | 334 350.00 | | 201 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 115.00 | 200 467.00 | | 1 141 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 4 800.00 | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 635.00 | 49 938.00 | | 419 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 724.00 | 589 556.00 | | 1 776 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 212.00 | 3 143 993.00 | | 3 166 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 590 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 36 524.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 36 524.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 721.00 | 6 603.00 | | -35 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 951.00 | 1 416 928.00 | | 998 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 724.00 | 581 856.00 | | 749 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 227.00 | 835 071.00 | | 249 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 058.00 | | | 4 051 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 131 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 660.00 | | | 395 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 425.00 | | | 1 713 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 973.00 | | | 1 941 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 068.00 | 95 233.00 | | 1 099 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 068.00 | 95 233.00 | | 1 099 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 146.00 | 14 969.00 | 29 146.00 | 29 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 146.00 | 14 969.00 | 29 146.00 | 29 146.00 |
UG ‐ Financières | | 14 969.00 | 29 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 116.00 | 1 027 116.00 | | 1 027 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 620.00 | | 489 620.00 | 489 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 013.00 | 133 858.00 | 67 155.00 | 201 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 257.00 | | | 133 257.00 |
VP Divers | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 635.00 | 419 635.00 | | 419 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 269.00 | 111 649.00 | 489 620.00 | 601 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 724.00 | 1 709 569.00 | 67 155.00 | 1 776 724.00 |