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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 350.00 | 83 418.00 | 50 932.00 | 134 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 995.00 | 91 988.00 | 59 006.00 | 150 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BT Marchandises | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
BZ Autres créances | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
CF Disponibilités | 230 423.00 | | 230 423.00 | 230 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 764.00 | | 314 764.00 | 314 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 758.00 | 91 988.00 | 373 770.00 | 465 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 716.00 | -72 391.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | 138 107.00 | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 163 755.00 | 107 516.00 | | 163 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 28 166.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 610.00 | 32 444.00 | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | 59 092.00 | | 38 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 873.00 | 112 513.00 | | 83 873.00 |
EA Autres dettes | 13 815.00 | 7 511.00 | | 13 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 015.00 | 239 725.00 | | 210 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 770.00 | 347 241.00 | | 373 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 449 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 850.00 | -1 045.00 | | 7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 156.00 | 1 710 610.00 | | 1 562 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 918.00 | 1 572 503.00 | | 1 505 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 238.00 | 138 107.00 | | 56 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 345.00 | | 54 042.00 | 167 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 393.00 | 150 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 393.00 | 141 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 524.00 | | 52 663.00 | 159 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 1 379.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 649.00 | 1 731.00 | 70 393.00 | 160 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 524.00 | 1 731.00 | 70 393.00 | 159 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 871.00 | 30 129.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 835.00 | 56 760.00 | 8 075.00 | 64 835.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 405.00 | 161 276.00 | 30 129.00 | 191 405.00 |