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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 11 036.00 | 1 413.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 36 429.00 | 34 143.00 | 2 286.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 640.00 | 50 765.00 | 55 874.00 | 106 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 994.00 | 97 189.00 | 59 805.00 | 156 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 219 512.00 | | 219 512.00 | 219 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 287.00 | 1 224.00 | 295 063.00 | 296 287.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CF Disponibilités | 513 524.00 | | 513 524.00 | 513 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 730.00 | 1 224.00 | 1 051 506.00 | 1 052 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 725.00 | 98 413.00 | 1 111 312.00 | 1 209 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 282.00 | | | 507 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DL TOTAL (I) | 770 243.00 | | | 770 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 151.00 | | | 261 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 068.00 | | | 341 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 312.00 | | | 1 111 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 446.00 | | | 293 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 482.00 | 208 011.00 | 1 465 493.00 | 1 257 482.00 |
FG Production vendue services | 36 369.00 | 2 244.00 | 38 613.00 | 36 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 851.00 | 210 255.00 | 1 504 106.00 | 1 293 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 297.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 536.00 | | | 1 512 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 576.00 | | | 1 414 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 902.00 | | 13 152.00 | 169 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 060.00 | 156 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 762.00 | 144 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 923.00 | | 13 152.00 | 155 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 472.00 | 24 297.00 | 16 580.00 | 89 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 999.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | 23 297.00 | 16 580.00 | 79 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 151.00 | 261 151.00 | | 261 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 294 821.00 | 294 821.00 | | 294 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 47 200.00 | | 34 500.00 | 47 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 509.00 | 317 827.00 | 1 681.00 | 319 509.00 |
VW T.V.A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 647.00 | 293 446.00 | 34 500.00 | 340 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 746.00 | | | 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 292.00 | | | 259 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 642.00 | | | 158 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |