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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 346.00 | 2 554.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 582.00 | 27 290.00 | 48 292.00 | 75 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 451.00 | 29 405.00 | 67 046.00 | 96 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 439.00 | | 394 439.00 | 394 439.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 004.00 | | 761 004.00 | 761 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 455.00 | 29 405.00 | 828 050.00 | 857 455.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 343 430.00 | 295 571.00 | | 343 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 814.00 | 47 859.00 | | 62 814.00 |
DL TOTAL (I) | 482 566.00 | 419 752.00 | | 482 566.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 37 455.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 542.00 | 69 904.00 | | 74 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | 43 672.00 | | 9 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | 126 813.00 | | 152 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 282.00 | 109 302.00 | | 81 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 486.00 | 349 691.00 | | 320 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 050.00 | 806 898.00 | | 828 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 393.00 | | 546 393.00 | 546 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 393.00 | | 546 393.00 | 546 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 962.00 | 4 078.00 | | 27 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 417.00 | 4 078.00 | | 40 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 372.00 | 1 823.00 | | 14 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | 14 278.00 | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 045.00 | -10 200.00 | | 26 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 17 700.00 | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 307.00 | 502 764.00 | | 588 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 493.00 | 454 905.00 | | 525 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 814.00 | 47 859.00 | | 62 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 455.00 | | 12 455.00 | 37 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 455.00 | | 12 455.00 | 37 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 542.00 | 28 003.00 | 46 539.00 | 74 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 549.00 | 455 549.00 | 3 000.00 | 458 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 484.00 | 270 945.00 | 46 539.00 | 317 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |