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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 460.00 | 1 522.00 | 1 938.00 | 3 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 336.00 | 147 903.00 | 379 433.00 | 527 336.00 |
040 Immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 969.00 | 149 425.00 | 389 544.00 | 538 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
072 Créances – Autres | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
084 Disponibilités | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
110 Total général Actif | 722 168.00 | 149 425.00 | 572 743.00 | 722 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 308.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 651.00 | | | 266 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 485.00 | | | 272 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |