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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 11 118.00 | 4 032.00 | 15 150.00 |
AP Constructions | 327 234.00 | 153 841.00 | 173 393.00 | 327 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 088.00 | 103 276.00 | 21 812.00 | 125 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 592.00 | 70 668.00 | 76 925.00 | 147 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 167.00 | 338 903.00 | 301 264.00 | 640 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 490.00 | 37 305.00 | 758 185.00 | 795 490.00 |
BZ Autres créances | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 569.00 | 37 305.00 | 873 264.00 | 910 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 736.00 | 376 208.00 | 1 174 528.00 | 1 550 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 053.00 | 349 311.00 | | 385 053.00 |
DH Report à nouveau | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856.00 | 35 742.00 | | 27 856.00 |
DL TOTAL (I) | 561 312.00 | 533 456.00 | | 561 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 066.00 | 119 790.00 | | 120 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 773.00 | 374 630.00 | | 365 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 360.00 | 142 897.00 | | 127 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 216.00 | 637 349.00 | | 613 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 528.00 | 1 170 805.00 | | 1 174 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 805.00 | 8 660.00 | 1 666 465.00 | 1 657 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 805.00 | 8 660.00 | 1 666 465.00 | 1 657 805.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 34.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 34.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -34.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 4 152.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 803.00 | 1 651 102.00 | | 1 681 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 947.00 | 1 615 360.00 | | 1 653 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 856.00 | 35 742.00 | | 27 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30 813.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 105.00 | 1 200.00 | | 36 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 105.00 | 1 200.00 | | 36 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 105.00 | 1 200.00 | | 36 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 773.00 | 365 773.00 | | 365 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 065.00 | 86 965.00 | 33 100.00 | 120 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 976.00 | 876 377.00 | 18 599.00 | 894 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 216.00 | 580 116.00 | 33 100.00 | 613 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |